Платежные документы можно импортировать в систему, используя стандартную банковскую выписку. Чтобы импортировать документ:
- Перейдите в раздел Деньги → Платежи.
- Нажмите на кнопку Импорт и выберите тип импорта.
- В открывшемся диалоговом окне нажмите Выбрать файл и выберите файл банковской выписки у себя на компьютере.
- Отметьте платежи, которые вы хотите загрузить в систему. Если вы хотите загрузить все платежи, пометьте флагом ячейку в шапке таблицы.
- Чтобы посмотреть результат импорта, перейдите в раздел Меню пользователя → Настройки → Обмен данными → Импорт.
Поиск организации и контрагентов при импорте выписки проводится по ИНН или БИК и расчетному счету. Если в карточке организации или контрагента отсутствует расчетный счет, указанный в платеже из выписки, он будет автоматически добавлен в карточку при импорте.
Повторная загрузка в систему уже импортированного ранее платежа не создает дубликата документа и не приводит ни к каким ошибкам.
Банковская выписка импортируется на определенное юридическое лицо. Его поиск система проводит по ИНН или БИК и расчетному счету. Поэтому не получится импортировать выписку организации, не внесенной в систему. Прежде чем импортировать выписку, убедитесь, что в системе заведена организация с необходимыми банковскими и юридическими реквизитами.
Импорт выписки из Альфа-Банка возможен напрямую через приложение.