Взаиморасчеты

В отчете Взаиморасчеты приводятся данные о расчетах с контрагентами и сотрудниками в заданный период. Отчет позволяет отслеживать оборот средств, просматривать задолженность и авансы.

Отчет доступен на экране Деньги — Взаиморасчеты. Баланс взаиморасчетов формируется из движения товаров и платежей между вашей компанией и контрагентом. В отчет попадают суммы по документам, проведенным в заданный в отчете период. Положительный конечный остаток говорит о вашей задолженности, отрицательный — о задолженности контрагента.

44-75.png

Можно выбрать отображение отчета по взаиморасчетам с контрагентами или с сотрудниками.

44-76.png

В отчет по контрагентам попадают следующие документы:

  • розничные смены (если контрагент указан как банк-эквайер для безналичных платежей),
  • приемки и отгрузки,
  • полученные и выданные отчеты комиссионера (задолженность комиссионера или задолженность перед комитентом образуется на основании Отчета комиссионера на разницу сумм реализации и вознаграждения, т.е. на сумму комитента),
  • входящие и исходящие платежи,
  • приходные и расходные ордеры.

В отчет по сотрудникам попадают:

  • выплаты и внесения,
  • входящие и исходящие платежи,
  • приходные и расходные ордеры.

Выбранные значения фильтра для отчета можно сохранить. С помощью шестеренки можно настроить отображение отчета.

Для каждого контрагента / сотрудника доступна детализация. Чтобы ее просмотреть, кликните на любое место строки с нужным контрагентом / сотрудником.

В окне детализации отображаются данные о расчетах с выбранным контрагентом или сотрудником в пределах заданного для отчета периода: суммы прихода и расхода, баланс на начало и на конец периода. Также приводится список документов, проведенных в заданный период и привязанных к выбранному контрагенту. Для каждого документа указывается сумма и валюта, точное время проведения, тип, номер и статус документа, комментарий. Список можно отсортировать по любому из значений.

44-78.png

Акт сверки взаиморасчетов за заданный период можно напечатать, выбрав пункт Акт сверки в меню кнопки Печать на странице детализации.

44-79.png

Ежедневное автоматическое формирование отчета с отправкой на email можно настроить по кнопке Печать на основном экране отчета.

44-77.png

Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии