В отчете Движение денежных средств собраны данные о денежных поступления и выплатах за определенный период. В отчет попадают Платежи (Приходный ордер, Расходный ордер, Входящий платеж, Исходящий платеж) и документ Коррекции, совершенные в указанный период. Отчет помогает анализировать использование компанией денежных средств.
Отчет можно сформировать в вариантах: по дням, по статьям расходов, по счетам. Чтобы посмотреть отчет, перейдите в раздел Деньги → Движение денежных средств и выберите нужный вариант отчета.
Чтобы указать временной период и дополнительные параметры поиска, используйте Фильтр. Выбранные значения Фильтра для отчета можно сохранить с помощью закладки . Настроить отображение отчета можно с помощью шестеренки
.
Отчет можно распечатать в удобном формате (Excel, PDF, Open Office Calc) или настроить автоматическое формирование и отправку отчета на email.
- Движение денежных средств по дням
- Движение денежных средств по статьям расходов
- Движение денежных средств по счетам
Движение денежных средств по дням
Отчет разбит по дням (датам), когда производились Платежи. Для каждого дня указаны: Приход, Расход и Баланс, с разделением по источникам поступления средств (Банк, Касса) и в сумме (Все).
В строках Начальный остаток и Конечный остаток показан баланс на начало и конец выбранного периода.
Чтобы просмотреть детальную информацию о денежных операциях по конкретному дню, кликните на строку с нужной датой.
Движение денежных средств по статьям расходов
В отчете указываются: статьи расходов, на которые были направлены Платежи, суммы Прихода и Расхода, с разделением по источникам поступления средств (Банк, Касса) и в сумме (Все).
В строках Начальный остаток и Конечный остаток показан баланс на начало и конец выбранного периода.
Чтобы просмотреть детальную информацию по конкретной статье расходов, кликните на строку нужной статьи.
Движение денежных средств по счетам
В отчете указываются: Начальный и Конечный остаток — баланс на начало и конец выбранного периода, суммы Прихода и Расхода по каждому счету, по всем расчетным счетам, по Кассе, и итог по всем источникам.