Движение денежных средств

Отчет Движение денежных средств показывает денежные поступления и выплаты в пределах заданного периода. С помощью этого отчета вы можете отследить и проанализировать использование компанией денежных средств.

Отчет доступен на экране Деньги — Движение денежных средств. В него попадают операции, отраженные в документах раздела Платежи за выбранный период: приходных ордерах и входящих платежах, расходных ордерах и исходящих платежах.

В строках Начальный остаток и Конечный остаток отображается баланс на начало и конец заданного временного периода.

44-80.png

Выбранные значения фильтра для отчета можно сохранить. С помощью шестеренки можно настроить отображение отчета.

Отчет Движение денежных средств строится по дням. Для каждого дня доступна детальная информация о денежных операциях. Чтобы ее просмотреть, кликните на строку с нужной датой.

В окне детализации отображаются суммы и баланс прихода и расхода по банку и кассе за выбранный день. Также приводится список платежей, проведенных в этот день, с указанием суммы, точного времени проведения, контрагента, комментария и статуса документа. Список можно отсортировать по любому из значений.

44-81.png

Ежедневное автоматическое формирование отчета с отправкой на email можно настроить по кнопке Печать.

Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии