Отчет Движение денежных средств показывает денежные поступления и выплаты в пределах заданного периода. С помощью этого отчета вы можете отследить и проанализировать использование компанией денежных средств.
Отчет доступен на экране Деньги — Движение денежных средств. В него попадают операции, отраженные в документах раздела Платежи за выбранный период: приходных ордерах и входящих платежах, расходных ордерах и исходящих платежах.
В строках Начальный остаток и Конечный остаток отображается баланс на начало и конец заданного временного периода.
Выбранные значения фильтра для отчета можно сохранить. С помощью шестеренки можно настроить отображение отчета.
Отчет Движение денежных средств строится по дням. Для каждого дня доступна детальная информация о денежных операциях. Чтобы ее просмотреть, кликните на строку с нужной датой.
В окне детализации отображаются суммы и баланс прихода и расхода по банку и кассе за выбранный день. Также приводится список платежей, проведенных в этот день, с указанием суммы, точного времени проведения, контрагента, комментария и статуса документа. Список можно отсортировать по любому из значений.
Ежедневное автоматическое формирование отчета с отправкой на email можно настроить по кнопке Печать.