Движение денежных средств

В отчете Движение денежных средств собраны данные о денежных поступления и выплатах за определенный период. В отчет попадают Платежи (Приходный ордер, Расходный ордер, Входящий платеж, Исходящий платеж) и документ Коррекции, совершенные в указанный период. Отчет помогает анализировать использование компанией денежных средств.

Отчет можно сформировать в вариантах: по дням, по статьям расходов, по счетам. Чтобы посмотреть отчет, перейдите в раздел Деньги → Движение денежных средств и выберите нужный вариант отчета.

Чтобы указать временной период и дополнительные параметры поиска, используйте Фильтр. Выбранные значения Фильтра для отчета можно сохранить с помощью закладки . Настроить отображение отчета можно с помощью шестеренки .

Отчет можно распечатать в удобном формате (Excel, PDF, Open Office Calc) или настроить автоматическое формирование и отправку отчета на email.

Движение денежных средств по дням

Отчет разбит по дням (датам), когда производились Платежи. Для каждого дня указаны: Приход, Расход и Баланс, с разделением по источникам поступления средств (Банк, Касса) и в сумме (Все).

В строках Начальный остаток и Конечный остаток показан баланс на начало и конец выбранного периода.

Чтобы просмотреть детальную информацию о денежных операциях по конкретному дню, кликните на строку с нужной датой.

Движение денежных средств по статьям расходов

В отчете указываются: статьи расходов, на которые были направлены Платежи, суммы Прихода и Расхода, с разделением по источникам поступления средств (Банк, Касса) и в сумме (Все).

В строках Начальный остаток и Конечный остаток показан баланс на начало и конец выбранного периода.

Чтобы просмотреть детальную информацию по конкретной статье расходов, кликните на строку нужной статьи.

Движение денежных средств по счетам

В отчете указываются: Начальный и Конечный остаток — баланс на начало и конец выбранного периода, суммы Прихода и Расхода по каждому счету, по всем расчетным счетам, по Кассе, и итог по всем источникам.